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深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于以自有资金

更新时间:2021-08-01  作者:admin

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经 2007 年11月 12 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2007]402号文《关于核准深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)6,750 万股,募集资金总额 120,015.00万元,扣除发行费用4,828.05 万元,实际募集资金净额115,186.95 万元,募集资金于 2007年11月27 日存入公司募集资金专用账户中。

  以上公开发行股票的募集资金,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司2007年11月27 日出具的深鹏所验字[2007]166号验资报告审验。

  “劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”为公司募集资金投资项目之一,根据《首次公开发行招股说明书》披露:项目总投资70,361万元,除去搬迁设备净值20,500万元及搬迁设备经营的流动资金6,000万元以外,其余43,861万元来源于公司上市发行股票筹集的募集资金,拟于2008年12月投入完毕。

  因原购置规划用地上拆迁工作部分受阻,其中规划地块内有约26,600平米面积的土地政府未能完成征地手续,经2009年4月10日公司第二届董事会2009年第三次董事会审议通过,该项目进度比原计划延迟10个月以上,为了避免再影响项目的工程进展,公司多次向政府申请土地置换。2009年8月政府同意对该部分未能完成征收的土地进行置换。2009年11月深圳市规划局宝安分局重新核发了新的《建设用地规划许可证》(深规土许BA-2009-0171号),2010年12月,公司取得了《关于申请办理劲嘉彩印松岗工业园用地规划许可延期的复函》(深规土宝【2010】2049号),并于2011年9月签订了土地置换合同,至此工程建设施工的行政审批手续全部办理完成。目前,该项目的主体工程施工已接近尾声,考虑到后续工程验收、搬迁等各项工作,预计项目将于2013年6月30日完工并投入生产。

  公司对“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”原计划投入募集资金43,861万元,截止2012年11月15日已累计投入募集资金37,630.81万元,该项目募集资金存储情况如下:

  本项目自 2007年规划设计以来已经过去了 5 年多的时间,在这期间国内外经济形势和市场环境发生了较大的变化,导致项目实施过程中需要做出恰当的修订和完备,从而投资规模也需要相应扩大。故本次需要追加投资的原因主要有以下几点:

  1、近5年来,公司市场产品结构发生较大变化,胶印及需要烫金产品数量增加,同时产品对生产设备的套位精度要求提高;为满足产品生产工艺的要求,完善产品后加工配套设备,提高生产设备的套位精度,公司须配置高速、高精度的自动化印刷设备以满足生产要求。

  2、为进一步提高公司的自主研发能力,加大现有研发资源的有效利用,从分散的研发模式向集约化、密集的研发模式进行转变,公司须扩大原有计划的研发中心建设面积及增加研发配套设备,以保证公司继续在关键技术领域取得自主创新突破。

  3、工业园的配套设施是基于5年前的水平予以设计规划,存在配套设施考虑不全以致于出现较多漏项及概算不足的情况。考虑到工业园定位为中国一流的印刷工业园,是集团最重要的生产基地,故在设计规划方面需要适应生产、研发实际需要和建设规范要求,从而加以完善。

  4、原投资规划是基于2007年的物价水平及当时的取费标准进行的,但在近年来的实际投资建设中,在原材料及设备采购方面、工程装饰及设备安装方面,因物价及劳动力成本的大幅上涨,导致工程造价大大超出原来的投资计划,很大程度上增加了整个项目的投资金额。

  根据公司募投项目“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”的实际资金需求,拟在2007年报备立项的基础上,以公司自有资金对募投项目追加投入约11,600万元,具体内容如下:

  注:搬迁设备净值20,500万元为截至2008年8月31日的净值,是根据2007年所做建设计划得出的,由于设备净值不涉及资金支出,且会由于搬迁时间的变化随时变动,故本次计算追加投资额时对此不做变动。

  此次追加投资额预计约为11,600万元,将由公司自有资金和银行贷款等方式解决,所需资金全部以现金方式投入。本次所追加的投资不纳入该募投项目的募集资金专户管理,将视项目的需要陆续投入。

  注:募集资金投入金额46,607.80万元是根据募集资金初始金额加上截至2012年11月15日利息收入(扣减手续费)后得出的金额,利息收入会根据募集资金投入时间有所变化。

  1、本项目的实施能从根本上解决劲嘉集团深圳工厂业务高速发展对生产厂房设施及员工宿舍配套规模的需求;项目的实施可达到对劲嘉集团深圳工厂产能布局及管理流程的全面优化;本项目的实施是提升劲嘉集团自主研发能力的战略措施。

  2、本项目是在募集资金投资项目基础上进行追加投资,仍可能面临国家和地方的相关政策变更,影响项目效益的风险;本项目在追加投资完成后,仍可能会受到技术、人才、管理、营运风险影响效益。

  3、公司以自筹资金对上述项目追加投资,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,履行了必要的决策程序,没有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  公司于2012年12月10日召开的第三届董事会2012年第十一次会议、第三届监事会2012年第七次会议分别审议通过了《关于以自有资金对募投项目追加投资的议案》。

  公司2011年经审计归属于母公司股东权益为205,601.60万元,总资产为346,529.39万元,公司连续十二月以内累计计算对外投资及收购资产共计98,350.00万元,占公司2011年经审计归属于母公司股东权益的47.84%,占2011年经审计总资产的28.38%。为审慎起见,公司本次以自有资金对募投项目追加投资的议案将提交股东大会审议。

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